近一月南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合A013200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2589 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2613 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2725 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2770 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2754 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2750 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2777 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2889 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2915 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2924 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2842 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2846 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2831 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2826 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2959 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2920 |
1.04% |
