近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方全球精选配置 |
0.9870 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
南方全球精选配置 |
0.9963 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方全球精选配置 |
0.9958 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
南方全球精选配置 |
0.9920 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方全球精选配置 |
0.9926 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方全球精选配置 |
0.9934 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方全球精选配置 |
0.9916 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
南方全球精选配置 |
0.9907 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方全球精选配置 |
0.9895 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
南方全球精选配置 |
0.9872 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
南方全球精选配置 |
0.9904 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方全球精选配置 |
0.9866 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方全球精选配置 |
0.9862 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
南方全球精选配置 |
0.9807 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
南方全球精选配置 |
0.9763 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
南方全球精选配置 |
0.9666 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
南方全球精选配置 |
0.9646 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方全球精选配置 |
0.9727 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
南方全球精选配置 |
0.9703 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方全球精选配置 |
0.9755 |
-0.57% |
