近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方全球精选配置 |
1.0033 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
南方全球精选配置 |
1.0114 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
南方全球精选配置 |
1.0062 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
南方全球精选配置 |
1.0134 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方全球精选配置 |
1.0218 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
南方全球精选配置 |
1.0140 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
南方全球精选配置 |
1.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
南方全球精选配置 |
1.0171 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
南方全球精选配置 |
1.0183 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
南方全球精选配置 |
1.0262 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方全球精选配置 |
1.0207 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
南方全球精选配置 |
1.0215 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
南方全球精选配置 |
1.0236 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方全球精选配置 |
1.0184 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
南方全球精选配置 |
1.0339 |
0.18% |
