近一月南方通元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方通元6个月持有债券A013257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0178 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0187 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0188 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0201 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0196 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
0.13% |
