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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.1681 | 3.92% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.2023 | 3.64% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.2019 | 3.64% |
| 地产ETF | 1.4971 | 1.20% |
| 南方军工混合A | 1.4474 | 1.20% |
| 南方房地产联接A | 0.5682 | 1.18% |
| 南方房地产联接C | 0.5496 | 1.18% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.6166 | 1.11% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.6201 | 1.10% |
| 央企科技 | 1.0362 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |