近一月南方初元中短债A基金净值查询
查询指定日期范围南方初元中短债A007149净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
0.00% |
2024-04-25 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
0.01% |
2024-04-24 |
南方初元中短债A |
1.1498 |
0.01% |
2024-04-23 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
0.00% |
2024-04-22 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
0.02% |
2024-04-19 |
南方初元中短债A |
1.1495 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方初元中短债A |
1.1494 |
0.00% |
2024-04-17 |
南方初元中短债A |
1.1494 |
0.01% |
2024-04-16 |
南方初元中短债A |
1.1493 |
-0.01% |
2024-04-15 |
南方初元中短债A |
1.1494 |
0.02% |
2024-04-12 |
南方初元中短债A |
1.1492 |
0.02% |
2024-04-11 |
南方初元中短债A |
1.1490 |
0.03% |
2024-04-10 |
南方初元中短债A |
1.1487 |
0.01% |
2024-04-09 |
南方初元中短债A |
1.1486 |
0.01% |
2024-04-08 |
南方初元中短债A |
1.1485 |
0.03% |
2024-04-03 |
南方初元中短债A |
1.1481 |
0.01% |
2024-04-02 |
南方初元中短债A |
1.1480 |
0.01% |
2024-04-01 |
南方初元中短债A |
1.1479 |
0.03% |
2024-03-29 |
南方初元中短债A |
1.1476 |
0.01% |
2024-03-28 |
南方初元中短债A |
1.1475 |
0.00% |
2024-03-27 |
南方初元中短债A |
1.1475 |
0.01% |