近一月南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券A202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方宝元债券A |
2.7913 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
南方宝元债券A |
2.7745 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
南方宝元债券A |
2.7886 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方宝元债券A |
2.7896 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
南方宝元债券A |
2.7785 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方宝元债券A |
2.7836 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
南方宝元债券A |
2.7770 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
南方宝元债券A |
2.7882 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
南方宝元债券A |
2.7914 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
南方宝元债券A |
2.7764 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
南方宝元债券A |
2.7782 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
南方宝元债券A |
2.7744 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
南方宝元债券A |
2.7792 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方宝元债券A |
2.7663 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
南方宝元债券A |
2.7582 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方宝元债券A |
2.7570 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方宝元债券A |
2.7581 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方宝元债券A |
2.7523 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
南方宝元债券A |
2.7498 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
南方宝元债券A |
2.7692 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方宝元债券A |
2.7750 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
南方宝元债券A |
2.7704 |
-0.40% |
