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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-17 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-16 | 每份份额折算1.677份 |
| 2020-03-13 | 每份份额折算1.35份 |
| 2019-03-13 | 每份份额折算0.815份 |
| 2017-03-13 | 每份份额折算1.463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.90% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.56% | -1.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.69% | -1.45% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.58% | -1.56% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.97% | -2.02% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.23% | -0.98% |
| 603345 | 安井食品 | 3.44% | -1.67% |
| 603369 | 今世缘 | 3.41% | -0.70% |
| 000333 | 美的集团 | 3.40% | 0.00% |
| 002840 | 华统股份 | 2.24% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |