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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-17 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-16 | 每份份额折算1.677份 |
| 2020-03-13 | 每份份额折算1.35份 |
| 2019-03-13 | 每份份额折算0.815份 |
| 2017-03-13 | 每份份额折算1.463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.34% | -1.74% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.64% | -2.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.49% | -1.70% |
| 000333 | 美的集团 | 5.74% | -0.34% |
| 01070 | TCL电子 | 5.61% | -1.88% |
| 00175 | 吉利汽车 | 4.35% | -2.03% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.30% | -0.74% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.21% | -0.47% |
| 01024 | 快手-W | 2.70% | -1.86% |
| 002602 | 世纪华通 | 2.66% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |