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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.01% | -3.85% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00% | -3.12% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.00% | -0.86% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.00% | -5.87% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00% | -4.80% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.00% | -5.78% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00% | -3.42% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.00% | -3.49% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |