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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |