近一月南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
查询指定日期范围南方中证香港科技ETF(QDII)159747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1076 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1146 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1102 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1117 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1360 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1459 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1583 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1715 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1476 |
-0.80% |
| 2026-09-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1568 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1635 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1811 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1866 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1894 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1918 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1768 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2216 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2085 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1989 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2126 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2152 |
1.60% |
