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南方涪利定开债(南方涪利)基金净值查询(005476)

近一月南方涪利定开债|南方涪利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方涪利定开债005476净值及计算阶段收益
近一月005476基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 南方涪利定开债 1.3053 -0.02%
2025-12-26 南方涪利定开债 1.3055 0.01%
2025-12-25 南方涪利定开债 1.3054 0.01%
2025-12-24 南方涪利定开债 1.3053 0.02%
2025-12-23 南方涪利定开债 1.3051 0.04%
2025-12-22 南方涪利定开债 1.3046 0.02%
2025-12-19 南方涪利定开债 1.3044 0.05%
2025-12-18 南方涪利定开债 1.3037 0.04%
2025-12-17 南方涪利定开债 1.3032 0.05%
2025-12-16 南方涪利定开债 1.3026 -0.01%
2025-12-15 南方涪利定开债 1.3027 -0.03%
2025-12-12 南方涪利定开债 1.3031 -0.01%
2025-12-11 南方涪利定开债 1.3032 0.05%
2025-12-10 南方涪利定开债 1.3025 0.02%
2025-12-09 南方涪利定开债 1.3022 0.03%
2025-12-08 南方涪利定开债 1.3018 -0.02%
2025-12-05 南方涪利定开债 1.3020 0.00%
2025-12-04 南方涪利定开债 1.3020 -0.09%
2025-12-03 南方涪利定开债 1.3032 -0.02%
2025-12-02 南方涪利定开债 1.3034 -0.02%
2025-12-01 南方涪利定开债 1.3036 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
机器人ETF南方 1.1440 3.23%
南方新材料股票发起A 1.2249 1.72%
南方新材料股票发起C 1.2128 1.71%
科技恒指 0.9339 1.69%
南方有色金属联接A 1.9007 1.69%
南方有色金属联接C 1.8382 1.69%
有色ETF 1.9088 1.68%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3972 1.67%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3569 1.67%
南方成长先锋混合A 0.9492 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
鑫元广利定开债 1.0118 0.04%
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