近一月南方涪利定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方涪利005476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方涪利 |
1.2760 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
南方涪利 |
1.2750 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
南方涪利 |
1.2770 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
南方涪利 |
1.2779 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方涪利 |
1.2784 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
南方涪利 |
1.2791 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方涪利 |
1.2784 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方涪利 |
1.2777 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方涪利 |
1.2770 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方涪利 |
1.2763 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方涪利 |
1.2759 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方涪利 |
1.2757 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方涪利 |
1.2750 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方涪利 |
1.2741 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方涪利 |
1.2734 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
南方涪利 |
1.2731 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方涪利 |
1.2725 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方涪利 |
1.2718 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方涪利 |
1.2712 |
0.04% |
