近一月南方涪利定开债|南方涪利基金净值查询
查询指定日期范围南方涪利定开债005476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方涪利定开债 |
1.3044 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方涪利定开债 |
1.3041 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方涪利定开债 |
1.3038 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方涪利定开债 |
1.3036 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方涪利定开债 |
1.3035 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方涪利定开债 |
1.3030 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方涪利定开债 |
1.3028 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
南方涪利定开债 |
1.3018 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方涪利定开债 |
1.3016 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方涪利定开债 |
1.3018 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方涪利定开债 |
1.3023 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方涪利定开债 |
1.3024 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方涪利定开债 |
1.3022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
南方涪利定开债 |
1.3026 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
南方涪利定开债 |
1.3030 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方涪利定开债 |
1.3021 |
0.03% |
