近一月南方涪利定开债|南方涪利基金净值查询
查询指定日期范围南方涪利定开债005476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方涪利定开债 |
1.3044 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
南方涪利定开债 |
1.3037 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
南方涪利定开债 |
1.3026 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
南方涪利定开债 |
1.3027 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
南方涪利定开债 |
1.3031 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方涪利定开债 |
1.3025 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方涪利定开债 |
1.3022 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
南方涪利定开债 |
1.3018 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
南方涪利定开债 |
1.3020 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方涪利定开债 |
1.3032 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方涪利定开债 |
1.3034 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方涪利定开债 |
1.3036 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方涪利定开债 |
1.3033 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方涪利定开债 |
1.3029 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方涪利定开债 |
1.3033 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南方涪利定开债 |
1.3047 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方涪利定开债 |
1.3052 |
-0.01% |
