近一月南方优质企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方优质企业混合A011216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方优质企业混合A |
0.9129 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
南方优质企业混合A |
0.9090 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
南方优质企业混合A |
0.8938 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
南方优质企业混合A |
0.8860 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
南方优质企业混合A |
0.8940 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
南方优质企业混合A |
0.8702 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
南方优质企业混合A |
0.8832 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
南方优质企业混合A |
0.8925 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
南方优质企业混合A |
0.8808 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
南方优质企业混合A |
0.8901 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方优质企业混合A |
0.8855 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
南方优质企业混合A |
0.8923 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
南方优质企业混合A |
0.8914 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
南方优质企业混合A |
0.8815 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
南方优质企业混合A |
0.8774 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
南方优质企业混合A |
0.8748 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
南方优质企业混合A |
0.8771 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
南方优质企业混合A |
0.8671 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方优质企业混合A |
0.8606 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
南方优质企业混合A |
0.8577 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
南方优质企业混合A |
0.8522 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
南方优质企业混合A |
0.8414 |
0.68% |
