近一月南方永元一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方永元一年持有债券C012400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方永元一年持有债券C |
1.0922 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
南方永元一年持有债券C |
1.0926 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方永元一年持有债券C |
1.0931 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
南方永元一年持有债券C |
1.0945 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
南方永元一年持有债券C |
1.0958 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方永元一年持有债券C |
1.0956 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
南方永元一年持有债券C |
1.0963 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
南方永元一年持有债券C |
1.0940 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方永元一年持有债券C |
1.0946 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
南方永元一年持有债券C |
1.0937 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
南方永元一年持有债券C |
1.0962 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方永元一年持有债券C |
1.0973 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
南方永元一年持有债券C |
1.0976 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
南方永元一年持有债券C |
1.0987 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
南方永元一年持有债券C |
1.0966 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
南方永元一年持有债券C |
1.0957 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方永元一年持有债券C |
1.0956 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方永元一年持有债券C |
1.0995 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
南方永元一年持有债券C |
1.0988 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
南方永元一年持有债券C |
1.0969 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
南方永元一年持有债券C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
南方永元一年持有债券C |
1.1050 |
0.53% |
