近一月南方永元一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方永元一年持有债券C012400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方永元一年持有债券C |
1.0707 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
南方永元一年持有债券C |
1.0688 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
南方永元一年持有债券C |
1.0700 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
南方永元一年持有债券C |
1.0655 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
南方永元一年持有债券C |
1.0682 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
南方永元一年持有债券C |
1.0710 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
南方永元一年持有债券C |
1.0690 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方永元一年持有债券C |
1.0705 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方永元一年持有债券C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方永元一年持有债券C |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方永元一年持有债券C |
1.0708 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
南方永元一年持有债券C |
1.0692 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方永元一年持有债券C |
1.0693 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
南方永元一年持有债券C |
1.0703 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
南方永元一年持有债券C |
1.0709 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
南方永元一年持有债券C |
1.0676 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
南方永元一年持有债券C |
1.0663 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方永元一年持有债券C |
1.0671 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方永元一年持有债券C |
1.0670 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
南方永元一年持有债券C |
1.0653 |
0.10% |
