近一月南方永元一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方永元一年持有债券A012399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方永元一年持有债券A |
1.0833 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
南方永元一年持有债券A |
1.0860 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
南方永元一年持有债券A |
1.0888 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方永元一年持有债券A |
1.0868 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方永元一年持有债券A |
1.0883 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方永元一年持有债券A |
1.0875 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方永元一年持有债券A |
1.0894 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
南方永元一年持有债券A |
1.0885 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
南方永元一年持有债券A |
1.0869 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方永元一年持有债券A |
1.0870 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
南方永元一年持有债券A |
1.0880 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
南方永元一年持有债券A |
1.0886 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
南方永元一年持有债券A |
1.0852 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
南方永元一年持有债券A |
1.0839 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方永元一年持有债券A |
1.0847 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方永元一年持有债券A |
1.0846 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
南方永元一年持有债券A |
1.0828 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方永元一年持有债券A |
1.0817 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
南方永元一年持有债券A |
1.0879 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
南方永元一年持有债券A |
1.0887 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
南方永元一年持有债券A |
1.0880 |
-0.17% |
