近一月南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A026145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9384 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9467 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9522 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9513 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9520 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9468 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9503 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9488 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9576 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9669 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9620 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9673 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9548 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9523 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9551 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9661 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9602 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9542 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9863 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
0.9874 |
2.04% |
