近一月南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C017823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2029 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2114 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2135 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2125 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2153 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2145 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2086 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2050 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2202 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2209 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2242 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2256 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2212 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2181 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2160 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2203 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2177 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2070 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2276 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
1.2324 |
0.81% |
