热搜: 成为基金 招商中证白酒指数(LOF)A 华富产业升级灵活配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

近一月南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方光元债券A015948净值及计算阶段收益
近一月015948基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 南方光元债券A 1.0482 0.00%
2025-12-19 南方光元债券A 1.0482 0.06%
2025-12-18 南方光元债券A 1.0476 0.02%
2025-12-17 南方光元债券A 1.0474 0.05%
2025-12-16 南方光元债券A 1.0469 0.01%
2025-12-15 南方光元债券A 1.0468 -0.04%
2025-12-12 南方光元债券A 1.0472 -0.01%
2025-12-11 南方光元债券A 1.0473 0.04%
2025-12-10 南方光元债券A 1.0469 0.03%
2025-12-09 南方光元债券A 1.0466 0.04%
2025-12-08 南方光元债券A 1.0462 0.00%
2025-12-05 南方光元债券A 1.0462 0.03%
2025-12-04 南方光元债券A 1.0459 -0.09%
2025-12-03 南方光元债券A 1.0468 -0.03%
2025-12-02 南方光元债券A 1.0471 -0.02%
2025-12-01 南方光元债券A 1.0473 0.02%
2025-11-28 南方光元债券A 1.0471 0.02%
2025-11-27 南方光元债券A 1.0469 -0.04%
2025-11-26 南方光元债券A 1.0473 -0.05%
2025-11-25 南方光元债券A 1.0478 -0.02%
2025-11-24 南方光元债券A 1.0480 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 2.6660 4.61%
南方信息创新混合C 2.5312 4.60%
南方高端装备混合A 3.5759 4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7702 3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 3.98%
南方科技创新混合A 2.6356 3.71%
南方科技创新混合C 2.4934 3.70%
南方成长先锋混合A 0.9132 3.67%
南方成长先锋混合C 0.8834 3.67%
南方核心科技一年持有混合A 1.4059 3.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
标签云