近一月南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A014890净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8857 |
1.49% |
2024-04-25 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8727 |
0.03% |
2024-04-24 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8724 |
0.96% |
2024-04-23 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8641 |
-0.68% |
2024-04-22 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8700 |
-0.24% |
2024-04-19 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8721 |
-0.55% |
2024-04-18 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8769 |
0.21% |
2024-04-17 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8751 |
1.95% |
2024-04-15 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8765 |
0.00% |
2024-04-12 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8765 |
-0.09% |
2024-04-11 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8773 |
0.23% |
2024-04-10 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8753 |
-0.78% |
2024-04-09 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8822 |
0.44% |
2024-04-08 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8783 |
-1.08% |
2024-04-03 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8879 |
-0.10% |