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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0130 | 1.15% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0004 | 1.15% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.8842 | 1.11% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.9103 | 1.10% |
| 南方军工混合A | 1.3096 | 0.84% |
| 南方绩优A | 1.0212 | 0.68% |
| 南方驱动混合 | 3.3343 | 0.55% |
| 南方消费升级混合A | 0.9180 | 0.55% |
| 南方消费升级混合C | 0.8914 | 0.55% |
| 南方创新成长混合A | 0.8617 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0081 | 0.13% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0086 | 0.13% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2898 | 0.12% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3129 | 0.11% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3339 | 0.11% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3059 | 0.11% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3273 | 0.11% |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3337 | 0.11% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2284 | 0.11% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3312 | 0.11% |