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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.61% | -1.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.24% | -0.87% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.58% | -2.88% |
| 600153 | 建发股份 | 3.34% | -1.15% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.05% | -3.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.94% | -0.63% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.85% | -0.42% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.66% | -3.09% |
| 603979 | 金诚信 | 2.46% | -1.90% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.25% | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |