近一月南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0052 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0037 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0072 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0142 |
0.68% |
