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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0805元 |
| 2026-04-21 | 每份派现金0.0411元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0804元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信息创新混合A | 4.7528 | 2.95% |
| 南方信息创新混合C | 4.4858 | 2.94% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1847 | 2.50% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.8744 | 2.12% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.8387 | 2.12% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.3670 | 1.82% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.3599 | 1.82% |
| 半导体ETF南方 | 0.9856 | 1.80% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.0642 | 1.44% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.0627 | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |