近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6992 |
-1.35% |
2024-04-26 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.7088 |
3.70% |
2024-04-24 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6917 |
1.30% |
2024-04-23 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6828 |
3.19% |
2024-04-22 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6617 |
1.88% |
2024-04-18 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6689 |
0.68% |
2024-04-17 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6644 |
-0.02% |
2024-04-16 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6645 |
-1.42% |
2024-04-15 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6741 |
-1.82% |
2024-04-11 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6991 |
2.01% |
2024-04-10 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6853 |
-0.45% |
2024-04-09 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6884 |
0.28% |
2024-04-08 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
0.6865 |
-0.22% |