近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A012584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4686 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4886 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4563 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4673 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4596 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4800 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4927 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4841 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4680 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4812 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4811 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4724 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4621 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4530 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4491 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4396 |
1.76% |
| 2025-11-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4143 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4505 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4611 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4591 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4817 |
-1.06% |
