近一月南方祥元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方祥元A004705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
南方祥元A |
1.1652 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方祥元A |
1.1646 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
南方祥元A |
1.1641 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方祥元A |
1.1640 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
南方祥元A |
1.1636 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
南方祥元A |
1.1624 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方祥元A |
1.1617 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
南方祥元A |
1.1613 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方祥元A |
1.1606 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方祥元A |
1.1599 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
南方祥元A |
1.1592 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方祥元A |
1.1586 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
南方祥元A |
1.1588 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
南方祥元A |
1.1583 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
南方祥元A |
1.1582 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
南方祥元A |
1.1575 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方祥元A |
1.1576 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方祥元A |
1.1578 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
南方祥元A |
1.1579 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
南方祥元A |
1.1576 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
南方祥元A |
1.1576 |
0.04% |
