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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

近一月南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券A004705净值及计算阶段收益
近一月004705基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方祥元债券A 1.2128 0.06%
2025-12-16 南方祥元债券A 1.2121 -0.01%
2025-12-15 南方祥元债券A 1.2122 -0.06%
2025-12-12 南方祥元债券A 1.2129 -0.01%
2025-12-11 南方祥元债券A 1.2130 0.08%
2025-12-10 南方祥元债券A 1.2120 0.03%
2025-12-09 南方祥元债券A 1.2116 0.06%
2025-12-08 南方祥元债券A 1.2109 -0.02%
2025-12-05 南方祥元债券A 1.2112 0.02%
2025-12-04 南方祥元债券A 1.2110 -0.12%
2025-12-03 南方祥元债券A 1.2125 -0.02%
2025-12-02 南方祥元债券A 1.2128 -0.05%
2025-12-01 南方祥元债券A 1.2134 0.02%
2025-11-28 南方祥元债券A 1.2131 0.02%
2025-11-27 南方祥元债券A 1.2128 -0.03%
2025-11-26 南方祥元债券A 1.2132 -0.13%
2025-11-25 南方祥元债券A 1.2148 -0.06%
2025-11-24 南方祥元债券A 1.2155 0.02%
2025-11-21 南方祥元债券A 1.2153 -0.03%
2025-11-20 南方祥元债券A 1.2157 0.00%
2025-11-19 南方祥元债券A 1.2157 -0.01%
2025-11-18 南方祥元债券A 1.2158 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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