近一月南方半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起C020554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
4.28% |
