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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0021 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0019 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0480 | 1.73% |
| 南方专精特新混合C | 1.0234 | 1.73% |
| 新能源 | 2.8317 | 1.57% |
| 南方益和混合 | 1.8233 | 1.54% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6752 | 1.52% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6665 | 1.52% |
| 科创新材 | 0.8442 | 1.42% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4556 | 1.34% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4301 | 1.34% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.4270 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.84% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1112 | 3.16% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 广发远见智选混合C | 0.9885 | 2.45% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
