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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信息创新混合A | 4.7528 | 2.95% |
| 南方信息创新混合C | 4.4858 | 2.94% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1847 | 2.50% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.8744 | 2.12% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.8387 | 2.12% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.3670 | 1.82% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.3599 | 1.82% |
| 半导体ETF南方 | 0.9856 | 1.80% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.0642 | 1.44% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.0627 | 1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |