近一月南方颐元定开债券发起|南方颐元A基金净值查询
查询指定日期范围南方颐元定开债券发起003337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3066 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3065 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3063 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3063 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3054 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3044 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3035 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
南方颐元定开债券发起 |
1.3016 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2992 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2954 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2953 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2953 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2956 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2955 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2955 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2955 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2955 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2954 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2954 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2954 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2953 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方颐元定开债券发起 |
1.2952 |
0.00% |
