近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C012585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2544 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2530 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2564 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2696 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2811 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2879 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2863 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2828 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2834 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2963 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3073 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3160 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3058 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2884 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3123 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3059 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2948 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3199 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3236 |
1.53% |
