近一月南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询
查询指定日期范围南方臻元债券006742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方臻元债券 |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方臻元债券 |
1.2102 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方臻元债券 |
1.2104 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方臻元债券 |
1.2104 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方臻元债券 |
1.2098 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方臻元债券 |
1.2096 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
南方臻元债券 |
1.2088 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方臻元债券 |
1.2090 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
南方臻元债券 |
1.2083 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方臻元债券 |
1.2081 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方臻元债券 |
1.2082 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
南方臻元债券 |
1.2090 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方臻元债券 |
1.2092 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方臻元债券 |
1.2091 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
南方臻元债券 |
1.2085 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方臻元债券 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
南方臻元债券 |
1.2092 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方臻元债券 |
1.2098 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方臻元债券 |
1.2088 |
0.03% |
