近一月南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询
查询指定日期范围南方臻元债券006742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方臻元债券 |
1.1723 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
南方臻元债券 |
1.1719 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
南方臻元债券 |
1.1719 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
南方臻元债券 |
1.1727 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
南方臻元债券 |
1.1729 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方臻元债券 |
1.1721 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方臻元债券 |
1.1716 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
南方臻元债券 |
1.1712 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方臻元债券 |
1.1716 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
南方臻元债券 |
1.1717 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
南方臻元债券 |
1.1733 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南方臻元债券 |
1.1739 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方臻元债券 |
1.1743 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方臻元债券 |
1.1742 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方臻元债券 |
1.1738 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方臻元债券 |
1.1746 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
南方臻元债券 |
1.1758 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方臻元债券 |
1.1767 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
南方臻元债券 |
1.1769 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
南方臻元债券 |
1.1774 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方臻元债券 |
1.1775 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方臻元债券 |
1.1778 |
0.02% |
