近一月南方安养混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安养混合005397净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
南方安养混合 |
0.9705 |
0.00% |
2024-04-24 |
南方安养混合 |
0.9705 |
0.22% |
2024-04-23 |
南方安养混合 |
0.9684 |
0.07% |
2024-04-22 |
南方安养混合 |
0.9677 |
0.07% |
2024-04-19 |
南方安养混合 |
0.9670 |
-0.22% |
2024-04-18 |
南方安养混合 |
0.9691 |
0.19% |
2024-04-17 |
南方安养混合 |
0.9673 |
0.82% |
2024-04-16 |
南方安养混合 |
0.9594 |
-0.81% |
2024-04-15 |
南方安养混合 |
0.9672 |
-0.24% |
2024-04-12 |
南方安养混合 |
0.9695 |
-0.29% |
2024-04-11 |
南方安养混合 |
0.9723 |
0.05% |
2024-04-10 |
南方安养混合 |
0.9718 |
-0.47% |
2024-04-09 |
南方安养混合 |
0.9764 |
0.59% |
2024-04-08 |
南方安养混合 |
0.9707 |
-0.59% |
2024-04-03 |
南方安养混合 |
0.9765 |
-0.28% |
2024-04-02 |
南方安养混合 |
0.9792 |
0.13% |
2024-04-01 |
南方安养混合 |
0.9779 |
0.52% |
2024-03-29 |
南方安养混合 |
0.9728 |
0.32% |
2024-03-28 |
南方安养混合 |
0.9697 |
0.35% |
2024-03-27 |
南方安养混合 |
0.9663 |
-0.62% |