近一月南方利安A基金净值查询
查询指定日期范围南方利安A001570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方利安A |
1.5937 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
南方利安A |
1.5944 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
南方利安A |
1.5940 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南方利安A |
1.5947 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
南方利安A |
1.5957 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
南方利安A |
1.5965 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方利安A |
1.5968 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方利安A |
1.5966 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
南方利安A |
1.5954 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南方利安A |
1.5944 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
南方利安A |
1.5961 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
南方利安A |
1.5949 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方利安A |
1.5955 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
南方利安A |
1.5953 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
南方利安A |
1.5957 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
南方利安A |
1.5951 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方利安A |
1.5936 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
南方利安A |
1.5929 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
南方利安A |
1.5952 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方利安A |
1.5951 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
南方利安A |
1.5934 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
南方利安A |
1.5917 |
0.01% |
