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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 8.82% | -2.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.54% | -3.63% |
| 688050 | 爱博医疗 | 6.11% | 1.65% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.36% | -2.06% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.00% | -0.60% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.00% | -1.83% |
| 688212 | 澳华内镜 | 2.95% | -0.47% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.91% | -1.58% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.15% | -2.96% |
| 300759 | 康龙化成 | 2.13% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |