近一月南方贤元一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方贤元一年持有债券C017122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1203 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1163 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1168 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1208 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1216 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1222 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1264 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1161 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1238 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1269 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1351 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1339 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1395 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1322 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1284 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1310 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1347 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1323 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1320 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1506 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方贤元一年持有债券C |
1.1519 |
1.03% |
