近一月南方贤元一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方贤元一年持有债券C017122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0184 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0181 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0171 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0163 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0173 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0171 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0173 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0170 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0139 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0153 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0121 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0123 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0116 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0117 |
0.02% |
