近一月南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A007661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3138 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3075 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3065 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2999 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2941 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2953 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2820 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2932 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2924 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3003 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2994 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3049 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3001 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2914 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2906 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2945 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2938 |
0.33% |
