近一月南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C016732净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
-0.05% |
2024-04-25 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
-0.04% |
2024-04-24 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.06% |
2024-04-23 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
-0.03% |
2024-04-22 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.01% |
2024-04-19 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
-0.03% |
2024-04-18 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
0.05% |
2024-04-17 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
0.06% |
2024-04-16 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
-0.13% |
2024-04-15 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
-0.06% |
2024-04-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
0.07% |
2024-04-11 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.01% |
2024-04-10 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
-0.05% |
2024-04-09 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
0.08% |
2024-04-08 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
-0.04% |