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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026596)

近一月南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A026596净值及计算阶段收益
近一月026596基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-09-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.25%
2026-09-10 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.04%
2026-09-09 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.07%
2026-09-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.01%
2026-09-07 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0047 -0.19%
2026-09-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.14%
2026-09-03 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.16%
2026-09-02 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.36%
2026-09-01 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.06%
2026-08-31 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.13%
2026-08-28 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.00%
2026-08-27 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.04%
2026-08-26 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.06%
2026-08-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.04%
2026-08-24 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.11%
2026-08-21 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.14%
2026-08-20 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.28%
2026-08-19 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.39%
2026-08-18 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.02%
2026-08-17 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.33%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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