近一月南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数C008257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0548 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0544 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0558 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0541 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0572 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0627 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0639 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0659 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0664 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0675 |
-0.01% |
