近一月南方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合(FOF)015270净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8712 |
1.51% |
2024-04-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8582 |
0.13% |
2024-04-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8571 |
0.98% |
2024-04-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8488 |
-0.47% |
2024-04-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8528 |
-0.57% |
2024-04-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8577 |
-0.28% |
2024-04-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8601 |
0.14% |
2024-04-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8589 |
1.74% |
2024-04-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8599 |
0.17% |
2024-04-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8584 |
-0.41% |
2024-04-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8619 |
0.30% |
2024-04-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8593 |
-0.41% |
2024-04-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8628 |
0.30% |
2024-04-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8602 |
-1.06% |