热搜: 基金经理 港股开户 国防分级 中邮核心 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2020-03-13 每份份额分拆1.047份
    2019-03-13 每份份额分拆0.583份
    2017-03-13 每份份额分拆1.047份
    2016-03-14 每份份额分拆1.047份
    2015-03-13 每份份额折算1.057份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000858 五 粮 液 8.02% 0.46%
    002847 盐津铺子 7.92% -2.73%
    600519 贵州茅台 7.44% -0.02%
    601799 星宇股份 5.98% -2.50%
    300896 爱美客 5.21% -0.23%
    000333 美的集团 4.98% -0.85%
    002216 三全食品 4.72% -0.67%
    603233 大参林 3.93% 0.14%
    601888 中国中免 3.58% -1.25%
    000568 泸州老窖 3.51% -0.38%
    002475 立讯精密 3.27% -0.67%
    000661 长春高新 3.18% -1.66%
    002607 中公教育 2.97% -2.68%
    基金名称 单位净值 日增长率
    互联基金 0.8324 3.34%
    南方军工混合A 1.0668 3.05%
    南方大数据300A 1.1336 2.12%
    南方大数据300C 1.0970 2.11%
    南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
    南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
    南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
    南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
    南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
    南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%