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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-13 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2019-03-13 | 每份份额分拆0.583份 |
| 2017-03-13 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2015-03-13 | 每份份额折算1.057份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 8.02% | 1.11% |
| 002847 | 盐津铺子 | 7.92% | 1.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.44% | -0.05% |
| 601799 | 星宇股份 | 5.98% | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 5.21% | 1.52% |
| 000333 | 美的集团 | 4.98% | 1.17% |
| 002216 | 三全食品 | 4.72% | 0.78% |
| 603233 | 大参林 | 3.93% | 1.71% |
| 601888 | 中国中免 | 3.58% | 0.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.51% | 0.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.27% | 0.09% |
| 000661 | 长春高新 | 3.18% | 1.30% |
| 002607 | 中公教育 | 2.97% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |