近一月南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接A025692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0483 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0377 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0229 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0200 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0129 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0145 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.0012 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9785 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9706 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9887 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9889 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9725 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9591 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9607 |
-1.70% |
| 2025-11-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9770 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9773 |
3.55% |
| 2025-11-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9438 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9624 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9686 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9680 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
0.9809 |
0.77% |
