近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2396 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2134 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2299 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2621 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2837 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2715 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2877 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2883 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2662 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2583 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2644 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3070 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3212 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3115 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3005 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2693 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3008 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2538 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2612 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2428 |
0.65% |
