近一月南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接A005788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9351 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9438 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9538 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9720 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9787 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9735 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9788 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9630 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9719 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9692 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9952 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0089 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9994 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0073 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9834 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9678 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9714 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9937 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9842 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9790 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0381 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0409 |
1.65% |
