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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

近一月南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接A005554净值及计算阶段收益
近一月005554基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方恒生国企ETF联接A 0.8777 -1.00%
2026-09-14 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.37%
2026-09-11 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 -0.37%
2026-09-10 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 -0.98%
2026-09-09 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 -0.40%
2026-09-08 南方恒生国企ETF联接A 0.8990 -0.30%
2026-09-07 南方恒生国企ETF联接A 0.9017 -1.40%
2026-09-04 南方恒生国企ETF联接A 0.9143 1.92%
2026-09-03 南方恒生国企ETF联接A 0.8971 -0.76%
2026-09-02 南方恒生国企ETF联接A 0.9040 -0.07%
2026-09-01 南方恒生国企ETF联接A 0.9046 -0.54%
2026-08-31 南方恒生国企ETF联接A 0.9095 0.21%
2026-08-28 南方恒生国企ETF联接A 0.9076 0.01%
2026-08-27 南方恒生国企ETF联接A 0.9075 -0.53%
2026-08-26 南方恒生国企ETF联接A 0.9123 0.94%
2026-08-25 南方恒生国企ETF联接A 0.9038 -0.17%
2026-08-24 南方恒生国企ETF联接A 0.9053 -1.77%
2026-08-21 南方恒生国企ETF联接A 0.9216 0.86%
2026-08-20 南方恒生国企ETF联接A 0.9137 0.74%
2026-08-19 南方恒生国企ETF联接A 0.9070 0.25%
2026-08-18 南方恒生国企ETF联接A 0.9047 0.24%
2026-08-17 南方恒生国企ETF联接A 0.9025 1.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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