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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600183 | 生益科技 | 3.85% | 3.37% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.89% | -4.42% |
| 603259 | 药明康德 | 2.78% | -2.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.73% | -3.21% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.73% | -2.16% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.56% | 0.32% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.38% | -6.04% |
| 688518 | 联赢激光 | 2.35% | -2.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.27% | -1.87% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.18% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |