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南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022629)

近一月南方稳见3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳见3个月持有混合(FOF)A022629净值及计算阶段收益
近一月022629基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0251 0.13%
2025-12-23 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.05%
2025-12-22 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.23%
2025-12-19 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.16%
2025-12-18 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.07%
2025-12-17 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.23%
2025-12-16 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.21%
2025-12-15 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.14%
2025-12-12 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.20%
2025-12-11 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.06%
2025-12-10 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.07%
2025-12-09 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.15%
2025-12-08 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.00%
2025-12-05 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.10%
2025-12-04 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.03%
2025-12-03 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.01%
2025-12-02 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.06%
2025-12-01 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.05%
2025-11-28 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色ETF 1.9200 3.73%
南方有色金属联接C 1.8472 3.58%
南方有色金属联接A 1.9099 3.57%
新能源 2.9312 2.41%
南方中证新能源联接A 0.6977 2.35%
南方中证新能源联接C 0.6888 2.35%
通用航空ETF南方 1.1032 2.32%
南方周期优选混合发起A 1.6029 2.08%
南方周期优选混合发起C 1.5908 2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 2.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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