近一月南方3-5年农发债C基金净值查询
查询指定日期范围南方3-5年农发债C006494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方3-5年农发债C |
1.0725 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
南方3-5年农发债C |
1.0698 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
南方3-5年农发债C |
1.0730 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
南方3-5年农发债C |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
南方3-5年农发债C |
1.0747 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
南方3-5年农发债C |
1.0773 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
南方3-5年农发债C |
1.0763 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方3-5年农发债C |
1.0753 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
南方3-5年农发债C |
1.0746 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
南方3-5年农发债C |
1.0736 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
南方3-5年农发债C |
1.0728 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方3-5年农发债C |
1.0716 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
南方3-5年农发债C |
1.0709 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
南方3-5年农发债C |
1.0712 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0703 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
南方3-5年农发债C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
南方3-5年农发债C |
1.0688 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
南方3-5年农发债C |
1.0680 |
-0.07% |
