近一月南方港股通优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合C012589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2286 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2251 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2258 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2261 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2310 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2145 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2043 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2131 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1982 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2229 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2338 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2165 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2248 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2235 |
-1.98% |
| 2025-12-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2477 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2537 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2381 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2274 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2303 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2287 |
1.48% |
