近一月南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券C016417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1240 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1232 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1223 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1223 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1210 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1198 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1200 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1183 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1192 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1194 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1204 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1199 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1210 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1204 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1194 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1203 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1219 |
0.07% |
