近一月南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1915 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1943 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1935 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1992 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2043 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2073 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2076 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2100 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2098 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2066 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2115 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2125 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2164 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2196 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2212 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2169 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2238 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2221 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2166 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2246 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.2250 |
0.82% |
