近一月南方誉盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合C014095净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0441 |
0.35% |
2024-04-25 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
2024-04-24 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.19% |
2024-04-23 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0388 |
-0.25% |
2024-04-22 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0414 |
0.09% |
2024-04-19 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0405 |
-0.03% |
2024-04-18 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.13% |
2024-04-17 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0395 |
0.60% |
2024-04-16 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0333 |
-0.40% |
2024-04-15 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0375 |
0.45% |
2024-04-12 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0329 |
-0.12% |
2024-04-11 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
0.15% |
2024-04-10 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0326 |
-0.06% |
2024-04-09 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0332 |
0.24% |
2024-04-08 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0307 |
-0.33% |
2024-04-03 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0341 |
-0.02% |
2024-04-02 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0343 |
-0.10% |
2024-04-01 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0353 |
0.33% |
2024-03-29 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0319 |
0.25% |
2024-03-28 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0293 |
0.36% |